Investujte do
diverzifikovaného
portfólia s Penta
Equity Fund
Investujte do diverzifikovaného
portfólia Penta Equity Fund
Hrubá hodnota aktív portfólia
5,5 mld. €
60 %
RETAIL
15 %
ZDRAVOTNÍCTVO
14 %
FINANČNÉ SLUŽBY
7 %
REAL ESTATE
4 %
MÉDIÁ A VÝROBA
60 %
RETAIL
Hrubá hodnota aktív portfólia
5,5 mld. €
60 %
RETAIL
60 %
RETAIL
15 %
ZDRAVOTNÍCTVO
14 %
FINANČNÉ SLUŽBY
7 %
REAL ESTATE
4 %
MÉDIÁ A VÝROBA
Penta Equity Fund
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Minimálna investícia
50 000 €
Investičný horizont
5+ rokov
Hrubá hodnota aktív
5,5 mld. €
Penta Equity Fund
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Minimálna investícia
50 000 €
Investičný horizont
5+ rokov
Hrubá hodnota aktív
5,5 mld. €
Diverzifikácia portfólia
Retail
60 %
Zdravotníctvo
15 %
Finančné služby
14 %
Real Estate
7 %
Médiá a výroba
4 %
Diverzifikácia portfólia
Retail
60 %
Zdravotníctvo
15 %
Finančné služby
14 %
Real Estate
7 %
Médiá a výroba
4 %
V Penta Equity Fund investujete do celého portfólia investičnej skupiny Penta, ktorá je jednou z najväčších investičných skupín v stredoeurópskom regióne. Pôsobí na viac ako ôsmich trhoch.
Najvýznamnejšími firmami v portfóliu Penty sú: lekárenský gigant Dr. Max, líder v kurzových stávkach Fortuna, developer ikonických projektov Penta Real Estate alebo sieť zdravotníckych zariadení Penta Hospitals. Investovaním do Penta Equity Fund sa podieľate na úspechu všetkých firiem v jej portfóliu.
Skúsenosti viac ako
30 rokov
Zamestnanci
50 000+
Kľúčové trhy
8
Firmy, do ktorých investujete
Dr.Max
Informácie pre investorov
Penta Equity podfond
Názov fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Názov podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Audítor
Ernst and Young Audit, s.r.o.
Depozitár
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s
Minimálna výška investície
1 000 000 Kč / 50 000 EUR
Vstupný poplatok
Max. 5 %
Manažerský poplatok
Max. 2 % p.a. z priemernej hodnoty
fondového kapitálu (štandardne 1,6 % p.a.)
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Vznik fondu
24.10.2024
Investičný horizont
5 rokov
Výpočet hodnoty fondového
kapitálu (NAV)
Mesačne
Rozdelenie zisku
Akumulačne
Obchodný deň
K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie
Základné dokumenty
Factsheet
Brožúra
ŠTATÚT Equity podfond
ŠTATÚT Equity Fund SICAV, a.s.
Výzva k úpisu
Cenník
KID
Trieda A
Trieda B
Trieda C
Trieda D
Trieda I
Trieda Z
S investovaním sú spojené určité riziká. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Investorom sa môže stať len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
Informácie pre investorov
Penta Equity podfond
Názov fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Názov podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorov
Obhospodarovateľ
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Audítor
Ernst and Young Audit, s.r.o.
Depozitár
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s
Minimálna výška investície
1 000 000 Kč / 50 000 EUR
Vstupný poplatok
Max. 5 %
Manažerský poplatok
Max. 2 % p.a. z priemernej hodnoty
fondového kapitálu (štandardne 1,6 % p.a.)
Očakávaný výnos
13-15 % p.a.
Vznik fondu
24.10.2024
Investičný horizont
5 rokov
Výpočet hodnoty fondového
kapitálu (NAV)
Mesačne
Rozdelenie zisku
Akumulačne
Obchodný deň
K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie
Základné dokumentyKID
Factsheet
Trieda A
Brožúra
Trieda B
ŠTATÚT Equity podfond
Trieda C
ŠTATÚT Equity Fund SICAV, a.s.
Trieda D
Výzva k úpisu
Trieda I
Cenník
Trieda Z
S investovaním sú spojené určité riziká. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Investorom sa môže stať len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.
Termsheet
Penta Equity
Typy tried investičných akcií
Mena
Vstupný poplatok
Výstupný poplatok
Manažérsky poplatok*
Výkonnostný poplatok**
ISIN
Minimálna investícia
Rozdelenie zisku
Frekvencia oceňovania
|
C Trieda C EUR |
D Trieda D EUR |
I Trieda I EUR |
|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR |
| max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % |
| 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
| 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
| CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
|
Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách. Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent. |
1 mil. EUR | |
| Akumulačné | ||
| Mesačná | ||
*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P
Termsheet
|
Penta Equity Typy tried investičných akcií |
C Trieda C EUR |
D Trieda D EUR |
I Trieda I EUR |
|---|---|---|---|
| Mena triedy | EUR | EUR | EUR |
| Vstupný poplatok | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
| Výstupný poplatok | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, potom 0 % |
| Manažérsky poplatok | 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Výkonnostný poplatok | 20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a. High Water Mark princíp |
| ISIN | CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
| Minimálna investícia | Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách. Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent. | 1 mil. EUR | |
| Rozdelenie zisku | Akumulačné | Akumulačné | Akumulačné |
| Frekvencia oceňovania | Mesačná | Mesačná | Mesačná |
*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P
Štruktúra Penta Fund
Štruktúra Penta Fund
Proces investovania
1
Kontaktovanie
distribútora fondu
Vyplňte formulár na stránke, alebo kontaktujte vášho privátneho bankára či poradcu. Spolu s distribútorom fondu vyberte optimálnu triedu fondu a výšku vkladu na základe vašej investičnej stratégie.
Podpis
zmluvnej dokumentácie
Fond je určený pre kvalifikovaných investorov. Pred investovaním je preto potrebné vyplniť investičný dotazník, AML dotazník a zmluvu k nákupu.
Odoslanie
investičných prostriedkov
Prostriedky odošlite na účet svojho distribútora uvedený v zmluvnej dokumentácii. Distribútor ich odovzdá na úpis Penta Fondov podľa stanoveného harmonogramu, spravidla na konci mesiaca. Následne budú okamžite zainvestované v súlade so štatútom fondu.
Pripísanie investičných akcií
na účet klienta
Na váš majetkový účet budú pripísané akcie v hodnote zodpovedajúcej vašej investícii. Prostriedky budú pripísané v štandardnej lehote do 40 dní. V období od decembra do februára môže byť táto lehota dlhšia kvôli auditu podkladových spoločností.
Pravidelný reporting
a oceňovanie investície
Každý mesiac dostanete správu o vývoji portfólia. Jeho aktuálnu hodnotu, aj aktuálnu cenu akcií si môžete pozrieť aj na vašom investičnom účte.
Proces investovania
1
Kontaktovanie
distribútora fondu
Vyplňte formulár na stránke, alebo kontaktujte vášho privátneho bankára či poradcu. Spolu s distribútorom fondu vyberte optimálnu triedu fondu a výšku vkladu na základe vašej investičnej stratégie.
Podpis
zmluvnej dokumentácie
Fond je určený pre kvalifikovaných investorov. Pred investovaním je preto potrebné vyplniť investičný dotazník, AML dotazník a zmluvu k nákupu.
Odoslanie
investičných prostriedkov
Prostriedky odošlite na účet svojho distribútora uvedený v zmluvnej dokumentácii. Distribútor ich odovzdá na úpis Penta Fondov podľa stanoveného harmonogramu, spravidla na konci mesiaca. Následne budú okamžite zainvestované v súlade so štatútom fondu.
Pripísanie investičných akcií
na účet klienta
Na váš majetkový účet budú pripísané akcie v hodnote zodpovedajúcej vašej investícii. Prostriedky budú pripísané v štandardnej lehote do 40 dní. V období od decembra do februára môže byť táto lehota dlhšia kvôli auditu podkladových spoločností.
Pravidelný reporting
a oceňovanie investície
Každý mesiac dostanete správu o vývoji portfólia. Jeho aktuálnu hodnotu, aj aktuálnu cenu akcií si môžete pozrieť aj na vašom investičnom účte.
Napíšte nám
Vyplňte formulár a čoskoro sa vám ozveme.