Investujte do diverzifikovaného portfolia s Penta Equity Fund

Investujte do diverzifikovaného portfolia Penta Equity Fund

Hrubá hodnota aktiv portfolia

5,5 mld. €

60 %
RETAIL
15 %
ZDRAVOTNICTVÍ
14 %
FINANČNÍ SLUŽBY
7 %
REAL ETATE
4 %
MÉDIA A VÝROBA
60 %
RETAIL
Hrubá hodnota aktiv portfolia

5,5 mld. €

60 %
RETAIL
60 %
RETAIL
15 % 
ZDRAVOTNICTVÍ
14 % 
FINANČNÍ SLUŽBY
7 %   
REAL ESTATE
4 %  
MÉDIA A VÝROBA

Penta Equity Fund

Očekávaný výnos

13-15 % p.a.

Minimální investice

1 mil. Kč

Investiční horizont

5+ let

Hrubá hodnota aktiv

5,5 mld. €

Penta Equity Fund

Očekávaný výnos

13-15 % p.a.

Minimální investice

1 mil. Kč

Investiční horizont

5+ let

Hrubá hodnota aktiv

5,5 mld. €

Diverzifikace portfolia

V Penta Equity Fund investujete do celého portfolia investiční skupiny Penta, jedné z největších investičních skupin ve středoevropském regionu. Působí na více než osmi trzích.
Mezi nejvýznamnější společnosti v portfoliu Penty patří: lékárenský gigant Dr. Max, lídr v kurzových sázkách Fortuna, developer ikonických projektů Penta Real Estate a síť zdravotnických zařízení Penta Hospitals. Investicí do Penta Equity Fund se podílíte na úspěchu všech firem v portfoliu Penty.

Zkušenosti více než

30 let

Zaměstnanci

50 000+

Klíčové trhy

8

Firmy, do kterých investujete

Dr.Max
Fortuna
Penta Hospitals
Dôvera
Penta Real Estate
Prima Banka
Privatbanka
Slovalco
Vltava Labe Media
News & Media Holding
Empik

Dr.Max

#1 síť lékáren v CEE
Aktivity v
18
zemích
Více než
3 000
lékáren
Více než
20 000
zaměstnanců
Věrnostní program
12 mil.
klientů
Tržby
5,4 mld. €
za rok 2024
EBITDA
303 mil. €
za rok 2024

Informace pro investory

Penta Equity podfond

Název fondu

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Název podfondu

Penta Equity podfond

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Auditor

Ernst and Young Audit, s.r.o.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s

Minimální výše investice

1 000 000 CZK / 50 000 EUR

Vstupní poplatek

Max. 5 %

Manažerský poplatek

Max. 2 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p.a.)

Očekávaný výnos

13-15 % p.a.

Vznik fondu

24.10.2024

Investiční horizont

5 let

Výpočet hodnoty kapitálu fondu (NAV)

Měsíční

Rozdělení zisku

Kumulativně

Obchodní den

Poslední den každého kalendářního měsíce

S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Informace pro investory

Penta Equity podfond

Název fondu

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Název podfondu

Penta Equity podfond 

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Obhospodařovatel

CODYA investiční společnost, a.s.

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Auditor

Ernst and Young Audit, s.r.o.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s

Minimální výše investice

1 000 000 CZK / 50 000 EUR

Vstupní poplatek

Max. 5 %

Manažerský poplatek

Max. 2 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p.a.)

Očekávaný výnos

13-15 % p.a.

Vznik fondu

24.10.2024

Investiční horizont

5 let

Výpočet hodnoty kapitálu fondu
(NAV)

Měsíční

Rozdělení zisku

Kumulativně

Obchodní den

Poslední den každého kalendářního měsíce

S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Termsheet

Penta Equity

Typy investičních tříd akcií

Měna

Vstupní poplatek

Výstupní poplatek

Poplatek za správu*

Výkonnostní poplatek**

ISIN

Minimální investice

Rozdělení zisku

Frekvence oceňování

C
Třída C EUR
D
Třída D EUR
I
Třída I EUR
EUREUREUR
max. 5 %max. 5 %max. 3 %
4 roky od nákupu 20 %, poté 0 %4 roky od nákupu 20 %, poté 0 %4 roky od nákupu 20 %, poté 0 %
1,6 %1,6 %1,0 %
20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
CZ0008053659CZ0008053642CZ0008053634
První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SK nebo ekvivalent v jiných měnách.
Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent.
1 mil. EUR
Akumulační
Měsíční

*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti
**Poplatek za výkonnost – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.

Termsheet

Penta Equity
Typy tříd investičních akcií
C
Třída C EUR
D
Třída D EUR
I
Třída I EUR
Měna třídy EUR EUR EUR
Vstupní poplatek max. 5 % max. 5 % max. 3 %
Výstupní poplatek 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 %
Manažerský poplatek 1,6 % 1,6 % 1,0 %
Výkonnostní poplatek 20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
20 % ze zhodnocení nad 8 % p.a.
Princip High Water Mark
ISIN CZ0008053659 CZ0008053642 CZ0008053634
Minimální investice První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SK nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent. 1 mil. EUR
Rozdělení ziskuAkumulačníAkumulačníAkumulační
Frekvence oceňováníMěsíčníMěsíčníMěsíční

*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti
**Poplatek za výkonnost – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.

Struktura Penta Fund

Struktura Penta Fund

Proces investování

1

Kontaktování
distributora fondu

Vyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.

Chci  investovat
2

Podpis
smluvní dokumentace

Fond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.

Chci  investovat
3

Odeslání
investičních prostředků

Finanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor je doručí na účet Penta Funds podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.

Chci  investovat
4

Připsání investičních
akcií na účet klienta

Na váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Finanční prostředky budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.

Chci  investovat
5

Pravidelní reporting
a oceňování investice

Každý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.

Chci  investovat

Proces investování

1

Kontaktování
distributora fondu

Vyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.

Chci  investovat
2

Podpis
smluvní dokumentace

Fond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.

Chci  investovat
3

Odeslání
investičních prostředků

Finanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor je doručí na účet Penta Funds podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.

Chci  investovat
4

Připsání investičních akcií
na účet klienta

Na váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Finanční prostředky budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.

Chci  investovat
5

Pravidelní reporting
a oceňování investice

Každý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.

Chci  investovat

Napište nám

Vyplňte formulář a my se vám brzy ozveme.

Načítavam...

Staňte sa investorom

Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.

Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.

Staňte sa investorom

Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.

Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.

Staňte se investorem

Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími
informacemi o investování do Penta Fund.

Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme na
s dalšími informacemi
o investování do fondu Penta.

Staňte se investorem

Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími informacemi o investování do fondu Penta
.

Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími informacemi
o investování do fondu Penta.