Často kladené otázky
Penta je jednou z nejvýznamnějších investičních skupin ve středoevropském regionu s více než 30 letou historií.
Klíčovými divizemi a společnostmi skupiny Penta jsou nyní:
- Retail – Dr. Max, Fortuna
- Zdravotnictví – Penta Hospitals, zdravotní pojišťovna Dôvera
- Realitní development – Penta Real Estate
- Finanční služby – Prima Banka, Privatbanka
Investoři fondů Penta se podílejí na investicích do klíčových holdingových společností, které spravují veškerá běžná aktiva skupiny:
- Penta Equity Fund nakupuje podíly v Penta Investments Limited – mateřské holdingové společnosti, která zastřešuje celé portfolio Penty.
- Penta Real Estate Fund nakupuje majetkové podíly v Penta Real Estate Holding Limited – dílčím holdingu zahrnujícím veškerá nemovitostní aktiva. Patří sem nejen developerské projekty, ale také nemovitosti, z nichž plynou příjmy, a také společnosti poskytující služby.
Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který investuje do majetkového podílu ve společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, která se zaměřuje na podnikání v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, výstavby nemovitostí, finančních služeb, výroby a médií.
Investor se podílí na růstu a rozvoji společností, jako jsou Dr.Max, Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima Banka a Privatbanka.
Investicí do akciového fondu Penta získá investor kompletní diverzifikované portfolio, které Penta již řadu let rozvíjí a rozšiřuje na zahraniční trhy.
Během upisovacího období vložili partneři společnosti Penta do fondu 10 % podíl ve společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED. Tím se investoři do fondu dostali na stejnou úroveň jako partneři společnosti Penta.
Penta Real Estate je fond kvalifikovaných investorů, který investuje do majetkových účastí ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Investor se podílí na realitních projektech této společnosti, a to na výnosových nemovitostech ve vlastnictví holdingu – Masaryčka v Praze a Bory Mall v Bratislavě. Dále se podílí na všech probíhajících developerských projektech v prémiových lokalitách v Bratislavě, Praze a například ve Špindlerově mlýně.
Během upisovacího období byl do fondu vložen 100 % podíl ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Pro občany České republiky: od 1 000 000 Kč (nebo ekvivalentu v EUR)
Pro občany Slovenské republiky: od 50 000 EUR.
Minimální výše počáteční investice se může lišit podle právních podmínek nabídky na území jiného členského státu EU.
V rámci této částky lze rovněž kombinovat prostředky, pokud to povolují platné právní předpisy. Případně lze investici navýšit v menších částkách podle stanov.
Struktura poplatků je podrobně popsána ve Statutech fondů a Factsheetech.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
Konkrétní poplatky vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor fondu.
Měsíčně, vždy poslední den v měsíci. Investoři mohou měsíčně vstupovat do Penta Equity Fund i do Penta Real Estate Fund.
A každý měsíc může investor prodat své akcie přímo fondu. Pokyny k prodeji však mohou podléhat výstupnímu poplatku.
Investici lze provést prostřednictvím distributorů:
- Privatbanka, a.s.
- CODYA investiční společnost, a.s. a s ní spolupracující investiční zprostředkovatelé
- J&T Banka, a.s.
- Česká spořitelna, a.s. – Erste Private Banking
- Conseq Investment Management, a.s. a s ním spolupracující investiční zprostředkovatelé
- a další investiční zprostředkovatelé
Investice jsou k dispozici v CZK a EUR.
Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která spravuje více než 45 miliard Kč ve 30 fondech kvalifikovaných investorů.
Více informací naleznete na www.codyainvest.cz.
Fondy jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům, kteří chtějí dlouhodobě zvyšovat hodnotu svého majetku, jsou ochotni přijmout riziko výkyvů trhu a důvěřují investiční strategii skupiny Penta.
Výnosy jsou generovány výnosností akciových podílů ve fondech a jejich rostoucí hodnotou v čase.
V případě akciového fondu Penta Equity Fund je to společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, která pokrývá široké spektrum investičních aktivit skupiny Penta.
Penta Real Estate Fund těží z majetkové účasti ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, která investuje do nemovitostních projektů.
Výnosy fondu nejsou zaručeny. Existují však investiční třídy akcií A a B, které jsou ve výhradní distribuci Privatbanky a jejich čisté zhodnocení v rozmezí 0-10 % je garantováno podílníkům tříd P na Penta Equity Fund a P2 na Penta Real Estate Fund.
Uvedený cílový výnos vychází z historické výkonnosti podkladových společností, ale nezaručuje budoucí výnosy.
Cílový hrubý výnos fondů Penta Equity a Penta Real Estate se pohybuje v rozmezí 13-15 % p.a.
Výnosy se mohou lišit podle třídy investičních akcií, měny a poplatku za správu.
Doporučený investiční horizont pro Penta Equity i Penta Real Estate je minimálně 5 let.
Měsíční ceny umožňují investorům vystoupit každý měsíc. Pokud se investor rozhodne vystoupit dříve, mohou být účtovány výstupní poplatky:
- Penta Equity – 20 % výstupní poplatek do 4 let, poté 0 %.
- Penta Real Estate – 20 % výstupní poplatek do 3 let, poté 0 %
Vlastníky s podílem na základním jmění společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vyšším než 25 % jsou Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, ostatní akcionáři drží podíl nižší než 10 %.
Zhodnocení podfondů Penta Equity a Penta Real Estate se připisuje s měsíční frekvencí a je kumulováno v ceně investičních akcií v držení investora.
K přerozdělení zhodnocení do tříd P dochází každý měsíc formou záloh.
V případě, že fondy nedosáhnou na konci roku čistého zhodnocení alespoň 8 % p.a., budou zálohy vráceny.
Podkladová aktiva ve fondech jsou oceňována podle metodiky oceňování schválené společností Deloitte Advisory Ltd.
Nemovitosti jsou přeceněny na konci každého čtvrtletí na základě oceňovacích zpráv vypracovaných společnostmi CBRE nebo Cushman & Wakefield a dalšími.
Vypořádání nákupu a prodeje investičních akcií podfondu Penta Equity i podfondu Penta Real Estate standardně trvá 40 pracovních dnů od data ocenění, ke kterému byla žádost podána. V prosinci, lednu a únoru se lhůta pro vypořádání prodlužuje s ohledem na auditovanou účetní závěrku.
Maximální lhůta pro vypořádání odkupu investičních akcií činí u Penta Equity podfondu 1 rok a u Penta Real Estate podfondu 2 roky.
Rizika spojená s investicí jsou uvedena ve Statutech jednotlivých podfondů.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
5 let a více.
Tyto informace mají pouze informativní charakter. Úplné a závazné informace naleznete ve statutech.
Často kladené otázky
Penta je jednou z nejvýznamnějších investičních skupin ve středoevropském regionu s více než 30 letou historií.
Klíčovými divizemi a společnostmi skupiny Penta jsou nyní:
- Retail – Dr. Max, Fortuna
- Zdravotnictví – Penta Hospitals, zdravotní pojišťovna Dôvera
- Realitní development – Penta Real Estate
- Finanční služby – Prima Banka, Privatbanka
Investoři fondů Penta se podílejí na investicích do klíčových holdingových společností, které spravují veškerá běžná aktiva skupiny:
- Penta Equity Fund nakupuje podíly v Penta Investments Limited – mateřské holdingové společnosti, která zastřešuje celé portfolio Penty.
- Penta Real Estate Fund nakupuje majetkové podíly v Penta Real Estate Holding Limited – dílčím holdingu zahrnujícím veškerá nemovitostní aktiva. Patří sem nejen developerské projekty, ale také nemovitosti, z nichž plynou příjmy, a také společnosti poskytující služby.
Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který investuje do majetkového podílu ve společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, která se zaměřuje na podnikání v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, výstavby nemovitostí, finančních služeb, výroby a médií.
Investor se podílí na růstu a rozvoji společností, jako jsou Dr.Max, Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima Banka a Privatbanka.
Investicí do akciového fondu Penta získá investor kompletní diverzifikované portfolio, které Penta již řadu let rozvíjí a rozšiřuje na zahraniční trhy.
Během upisovacího období vložili partneři společnosti Penta do fondu 10 % podíl ve společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED. Tím se investoři do fondu dostali na stejnou úroveň jako partneři společnosti Penta.
Penta Real Estate je fond kvalifikovaných investorů, který investuje do majetkových účastí ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Investor se podílí na realitních projektech této společnosti, a to na výnosových nemovitostech ve vlastnictví holdingu – Masaryčka v Praze a Bory Mall v Bratislavě. Dále se podílí na všech probíhajících developerských projektech v prémiových lokalitách v Bratislavě, Praze a například ve Špindlerově mlýně.
Během upisovacího období byl do fondu vložen 100 % podíl ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Pro občany České republiky: od 1 000 000 Kč (nebo ekvivalentu v EUR)
Pro občany Slovenské republiky: od 50 000 EUR.
Minimální výše počáteční investice se může lišit podle právních podmínek nabídky na území jiného členského státu EU.
V rámci této částky lze rovněž kombinovat prostředky, pokud to povolují platné právní předpisy. Případně lze investici navýšit v menších částkách podle stanov.
Struktura poplatků je podrobně popsána ve Statutech fondů a Factsheetech.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
Konkrétní poplatky vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor fondu.
Měsíčně, vždy poslední den v měsíci. Investoři mohou měsíčně vstupovat do Penta Equity Fund i do Penta Real Estate Fund.
A každý měsíc může investor prodat své akcie přímo fondu. Pokyny k prodeji však mohou podléhat výstupnímu poplatku.
Investici lze provést prostřednictvím distributorů:
- Privatbanka, a.s.
- CODYA investiční společnost, a.s. a s ní spolupracující investiční zprostředkovatelé
- J&T Banka, a.s.
- Česká spořitelna, a.s. – Erste Private Banking
- Conseq Investment Management, a.s. a s ním spolupracující investiční zprostředkovatelé
- a další investiční zprostředkovatelé
Investice jsou k dispozici v CZK a EUR.
Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která spravuje více než 45 miliard Kč ve 30 fondech kvalifikovaných investorů.
Více informací naleznete na www.codyainvest.cz.
Fondy jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům, kteří chtějí dlouhodobě zvyšovat hodnotu svého majetku, jsou ochotni přijmout riziko výkyvů trhu a důvěřují investiční strategii skupiny Penta.
Výnosy jsou generovány výnosností akciových podílů ve fondech a jejich rostoucí hodnotou v čase.
V případě akciového fondu Penta Equity Fund je to společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, která pokrývá široké spektrum investičních aktivit skupiny Penta.
Penta Real Estate Fund těží z majetkové účasti ve společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, která investuje do nemovitostních projektů.
Výnosy fondu nejsou zaručeny. Existují však investiční třídy akcií A a B, které jsou ve výhradní distribuci Privatbanky a jejich čisté zhodnocení v rozmezí 0-10 % je garantováno podílníkům tříd P na Penta Equity Fund a P2 na Penta Real Estate Fund.
Uvedený cílový výnos vychází z historické výkonnosti podkladových společností, ale nezaručuje budoucí výnosy.
Cílový hrubý výnos fondů Penta Equity a Penta Real Estate se pohybuje v rozmezí 13-15 % p.a.
Výnosy se mohou lišit podle třídy investičních akcií, měny a poplatku za správu.
Doporučený investiční horizont pro Penta Equity i Penta Real Estate je minimálně 5 let.
Měsíční ceny umožňují investorům vystoupit každý měsíc. Pokud se investor rozhodne vystoupit dříve, mohou být účtovány výstupní poplatky:
- Penta Equity – 20 % výstupní poplatek do 4 let, poté 0 %.
- Penta Real Estate – 20 % výstupní poplatek do 3 let, poté 0 %
Vlastníky s podílem na základním jmění společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vyšším než 25 % jsou Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, ostatní akcionáři drží podíl nižší než 10 %.
Zhodnocení podfondů Penta Equity a Penta Real Estate se připisuje s měsíční frekvencí a je kumulováno v ceně investičních akcií v držení investora.
K přerozdělení zhodnocení do tříd P dochází každý měsíc formou záloh.
V případě, že fondy nedosáhnou na konci roku čistého zhodnocení alespoň 8 % p.a., budou zálohy vráceny.
Podkladová aktiva ve fondech jsou oceňována podle metodiky oceňování schválené společností Deloitte Advisory Ltd.
Nemovitosti jsou přeceněny na konci každého čtvrtletí na základě oceňovacích zpráv vypracovaných společnostmi CBRE nebo Cushman & Wakefield a dalšími.
Vypořádání nákupu a prodeje investičních akcií podfondu Penta Equity i podfondu Penta Real Estate standardně trvá 40 pracovních dnů od data ocenění, ke kterému byla žádost podána. V prosinci, lednu a únoru se lhůta pro vypořádání prodlužuje s ohledem na auditovanou účetní závěrku.
Maximální lhůta pro vypořádání odkupu investičních akcií činí u Penta Equity podfondu 1 rok a u Penta Real Estate podfondu 2 roky.
Rizika spojená s investicí jsou uvedena ve Statutech jednotlivých podfondů.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
5 let a více.
Tyto informace mají pouze informativní charakter. Úplné a závazné informace naleznete ve statutech.
Napište nám
Vyplňte formulář a my se vám brzy ozveme.
